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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 488 744.00 | 328 293.00 | 160 452.00 | 488 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 744.00 | 328 293.00 | 160 452.00 | 488 744.00 |
060 Stock marchandises | 525 892.00 | 39 500.00 | 486 392.00 | 525 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 240.00 | 39 500.00 | 508 740.00 | 548 240.00 |
110 Total général Actif | 1 036 984.00 | 367 793.00 | 669 192.00 | 1 036 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 369.00 | 391 678.00 | | 482 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 704.00 | 63 142.00 | | 59 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 242.00 | 2 174.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 315.00 | 459 994.00 | | 543 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 546.00 | 535 798.00 | | 529 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 256.00 | -166 621.00 | | -108 256.00 |
242 Autres charges externes. | 26 071.00 | 25 657.00 | | 26 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 782.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 113.00 | 10 184.00 | | 13 113.00 |
252 Charges sociales | 5 728.00 | 4 038.00 | | 5 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 902.00 | 60 984.00 | | 59 902.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 467.00 | 470 839.00 | | 527 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 848.00 | -10 845.00 | | 15 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
294 Charges financières | 3 765.00 | 2 968.00 | | 3 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 454.00 | -13 813.00 | | 17 454.00 |