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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 9 251.00 | 1 798.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905.00 | 11 107.00 | 6 798.00 | 17 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 705.00 | 11 107.00 | 20 598.00 | 31 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 689.00 | 11 255.00 | | 11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 434.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 16 898.00 | 13 339.00 | | 16 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 22.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | 4 382.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699.00 | 4 669.00 | | 3 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 598.00 | 18 008.00 | | 20 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330.00 | | 1 126.00 | 17 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 17 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 12 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | | 1 126.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 967.00 | 692.00 | 551.00 | 10 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 692.00 | 551.00 | 10 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 795.00 | | | 18 795.00 |