| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 15.00 | 129.00 | 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 9 803.00 | 1 245.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 922.00 | 11 548.00 | 6 374.00 | 17 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 729.00 | 11 548.00 | 20 181.00 | 31 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 905.00 | | 144.00 | 17 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 17 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | 144.00 | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 567.00 | 127.00 | 11 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 15.00 | 127.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 552.00 | | 10 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ST Autres comptes | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 845.00 | | | 15 845.00 |