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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 931.00 | 49 289.00 | 12 641.00 | 61 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 704.00 | 52 032.00 | 77 672.00 | 129 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BZ Autres créances | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 581.00 | | 317 581.00 | 317 581.00 |
CF Disponibilités | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 634.00 | | 501 634.00 | 501 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 339.00 | 52 032.00 | 579 307.00 | 631 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 997.00 | 219 932.00 | | 294 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 75 064.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 307 277.00 | 305 997.00 | | 307 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 561.00 | 12 694.00 | | 22 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 200.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 680.00 | 108 915.00 | | 156 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 12 608.00 | | 30 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | 43 038.00 | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 500.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 029.00 | 180 956.00 | | 272 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 307.00 | 486 953.00 | | 579 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 349.00 | 69 479.00 | | 115 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 260.00 | 83 229.00 | 5 031.00 | 88 260.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |