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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 931.00 | 58 201.00 | 3 729.00 | 61 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 704.00 | 60 944.00 | 68 760.00 | 129 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 322.00 | | 412 322.00 | 412 322.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 863.00 | | 490 863.00 | 490 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 568.00 | 60 944.00 | 559 623.00 | 620 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 277.00 | 294 997.00 | | 296 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 831.00 | 1 280.00 | | 61 831.00 |
DL TOTAL (I) | 369 108.00 | 307 277.00 | | 369 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 450.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 527.00 | 156 680.00 | | 120 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 30 926.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 60 211.00 | | 44 630.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 515.00 | 272 029.00 | | 190 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 623.00 | 579 307.00 | | 559 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 991.00 | 52 961.00 | 5 031.00 | 57 991.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |