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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 458.00 | 918.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267.00 | 4 909.00 | 2 358.00 | 7 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | 11 809.00 | 13 920.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 003.00 | 11 809.00 | 132 194.00 | 144 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 271.00 | 16 719.00 | 134 552.00 | 151 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 294.00 | 72 599.00 | | 69 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389.00 | -3 305.00 | | 19 389.00 |
DL TOTAL (I) | 94 184.00 | 74 794.00 | | 94 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 3 030.00 | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 12 731.00 | | 14 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 10 816.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 368.00 | 30 503.00 | | 40 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 552.00 | 105 297.00 | | 134 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 368.00 | 30 503.00 | | 40 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
FG Production vendue services | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 054.00 | | 239 054.00 | 239 054.00 |
FM Production stockée | | | -1 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 215.00 | 291 531.00 | | 262 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 825.00 | 294 837.00 | | 242 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 389.00 | -3 305.00 | | 19 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 158.00 | | 749.00 | 11 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639.00 | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 5 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | | 749.00 | 9 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 393.00 | 2 899.00 | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 393.00 | 2 899.00 | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 314.00 | 26 874.00 | 1 440.00 | 28 314.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |