| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 962.00 | 939.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792.00 | 5 413.00 | 2 379.00 | 7 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 317.00 | 11 809.00 | 21 508.00 | 33 317.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 462.00 | 11 809.00 | 133 652.00 | 145 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 255.00 | 17 223.00 | 136 032.00 | 153 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 684.00 | 69 294.00 | | 88 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | 19 389.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 104 541.00 | 94 184.00 | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 3 311.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 14 764.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 706.00 | 22 292.00 | | 19 706.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 490.00 | 40 368.00 | | 31 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 032.00 | 134 552.00 | | 136 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 490.00 | 40 368.00 | | 31 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
FG Production vendue services | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 203.00 | | 217 203.00 | 217 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 054.00 | 262 215.00 | | 218 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 696.00 | 242 825.00 | | 207 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | 19 389.00 | | 10 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268.00 | | 525.00 | 7 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | 525.00 | 5 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 504.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 504.00 | | 4 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 953.00 | 35 513.00 | 1 440.00 | 36 953.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |