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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 120.00 | 34 882.00 | 29 239.00 | 64 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 542.00 | 25 956.00 | 61 586.00 | 87 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 445.00 | 61 634.00 | 92 811.00 | 154 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 822.00 | | 572 822.00 | 572 822.00 |
BZ Autres créances | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CF Disponibilités | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 755.00 | | 745 755.00 | 745 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 200.00 | 61 634.00 | 838 567.00 | 900 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 882.00 | 192 321.00 | | 208 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | 16 561.00 | | 54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 264 866.00 | 209 982.00 | | 264 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 327.00 | 32 120.00 | | 196 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 1 993.00 | | 11 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 653.00 | 13 200.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 229.00 | 230 499.00 | | 200 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 150.00 | 45 015.00 | | 119 150.00 |
EA Autres dettes | 43 855.00 | 19 144.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 701.00 | 341 970.00 | | 573 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 567.00 | 551 952.00 | | 838 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 707.00 | 341 970.00 | | 552 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 572.00 | | 55 980.00 | 108 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 107.00 | 154 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 607.00 | 151 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 789.00 | | 55 480.00 | 104 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 500.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 338.00 | 19 264.00 | 5 968.00 | 48 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 542.00 | 19 264.00 | 5 968.00 | 47 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 572 822.00 | 572 822.00 | | 572 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 611.00 | 7 617.00 | 20 994.00 | 28 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 177.00 | 609 190.00 | 1 987.00 | 611 177.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 048.00 | 550 054.00 | 20 994.00 | 571 048.00 |