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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 149.00 | 42 806.00 | 50 344.00 | 93 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 38 457.00 | 66 889.00 | 105 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 278.00 | 82 059.00 | 119 220.00 | 201 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 154.00 | | 435 154.00 | 435 154.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 176 355.00 | | 176 355.00 | 176 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 575.00 | | 677 575.00 | 677 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 853.00 | 82 059.00 | 796 795.00 | 878 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 763.00 | 208 882.00 | | 184 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | 54 884.00 | | 51 711.00 |
DL TOTAL (I) | 256 574.00 | 264 866.00 | | 256 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 583.00 | 196 327.00 | | 171 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | 11 487.00 | | 10 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 923.00 | 200 229.00 | | 138 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 572.00 | 119 150.00 | | 127 572.00 |
EA Autres dettes | 85 736.00 | 43 855.00 | | 85 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 714.00 | 573 701.00 | | 534 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 795.00 | 838 567.00 | | 796 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 757.00 | 552 707.00 | | 392 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 445.00 | | 49 306.00 | 154 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 201 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 198 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 662.00 | | 49 306.00 | 151 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 634.00 | 21 939.00 | 1 514.00 | 61 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 838.00 | 21 939.00 | 1 514.00 | 60 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 435 154.00 | 435 154.00 | | 435 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 369.00 | 29 412.00 | 141 957.00 | 171 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 986.00 | 463 999.00 | 1 987.00 | 465 986.00 |
VW T.V.A. | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 714.00 | 392 757.00 | 141 957.00 | 534 714.00 |