| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 550.00 | 5 257.00 | 16 293.00 | 21 550.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 090.00 | 5 257.00 | 16 833.00 | 22 090.00 |
060 Stock marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
110 Total général Actif | 47 890.00 | 5 257.00 | 42 633.00 | 47 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 791.00 | 152 248.00 | | 144 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
230 Autres produits | | 325.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 791.00 | 152 573.00 | | 144 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 983.00 | 46 454.00 | | 43 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | -197.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 54 339.00 | 54 609.00 | | 54 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 3 159.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 238.00 | 32 561.00 | | 38 238.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | 10 812.00 | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 958.00 | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 2 784.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 465.00 | 151 139.00 | | 146 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | 1 434.00 | | -1 674.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 209.00 | | |
294 Charges financières | 396.00 | 1 495.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 070.00 | 122.00 | | -2 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 916.00 | | | 9 916.00 |