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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 11 502.00 | 16 130.00 | 27 632.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 172.00 | 11 502.00 | 16 670.00 | 28 172.00 |
060 Stock marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
110 Total général Actif | 88 362.00 | 11 502.00 | 76 860.00 | 88 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 348.00 | 120 335.00 | | 153 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 27 188.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 12 015.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 360.00 | 159 538.00 | | 195 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 277.00 | 38 162.00 | | 51 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | 177.00 | | -1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 64 735.00 | 51 025.00 | | 64 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 431.00 | | 3 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 182.00 | 40 494.00 | | 71 182.00 |
252 Charges sociales | 15 203.00 | 14 895.00 | | 15 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 2 829.00 | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 603.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 135.00 | 151 615.00 | | 209 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 775.00 | 7 924.00 | | -13 775.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 258.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 702.00 | 450.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 679.00 | 7 268.00 | | -15 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |