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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 5 469.00 | 4 341.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 7 751.00 | 30 213.00 | 37 965.00 |
040 Immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 550.00 | 13 220.00 | 191 330.00 | 204 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
110 Total général Actif | 228 222.00 | 13 220.00 | 215 002.00 | 228 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | | | 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
230 Autres produits | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
242 Autres charges externes. | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
252 Charges sociales | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 537.00 | | | 146 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |