| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 816.00 | 29 979.00 | 10 838.00 | 40 816.00 |
040 Immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 439.00 | 39 789.00 | 167 650.00 | 207 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
110 Total général Actif | 247 799.00 | 39 789.00 | 208 010.00 | 247 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
252 Charges sociales | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |