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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 17 258.00 | 5 383.00 | 22 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 479.00 | 21 908.00 | 1 422 571.00 | 1 444 479.00 |
BT Marchandises | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 317 208.00 | | 317 208.00 | 317 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 407.00 | | 573 407.00 | 573 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 886.00 | 21 908.00 | 1 995 977.00 | 2 017 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 125.00 | 370 502.00 | | 534 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 093.00 | 163 623.00 | | 155 093.00 |
DL TOTAL (I) | 799 218.00 | 644 125.00 | | 799 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 543.00 | 910 744.00 | | 835 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 678.00 | 205 738.00 | | 178 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 492.00 | 113 272.00 | | 103 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 046.00 | 41 545.00 | | 79 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 759.00 | 1 271 299.00 | | 1 196 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 977.00 | 1 915 424.00 | | 1 995 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 160.00 | | 41 319.00 | 1 403 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | 40 000.00 | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | | 1 119.00 | 26 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | 200.00 | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870.00 | 4 038.00 | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | 4 038.00 | | 17 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 543.00 | 118 977.00 | 482 215.00 | 835 543.00 |
VI Groupe et associés | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 109.00 | 90 121.00 | 16 988.00 | 107 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 759.00 | 480 193.00 | 482 215.00 | 1 196 759.00 |