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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 139.00 | 18 976.00 | 8 163.00 | 27 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 977.00 | 23 626.00 | 1 425 351.00 | 1 448 977.00 |
BT Marchandises | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 351 013.00 | | 351 013.00 | 351 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 310.00 | | 675 310.00 | 675 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 287.00 | 23 626.00 | 2 100 661.00 | 2 124 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 218.00 | 534 125.00 | | 689 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 483.00 | 155 093.00 | | 195 483.00 |
DL TOTAL (I) | 994 701.00 | 799 218.00 | | 994 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 585.00 | 835 543.00 | | 716 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 646.00 | 178 678.00 | | 168 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | 103 492.00 | | 112 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 778.00 | 79 046.00 | | 107 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 960.00 | 1 196 759.00 | | 1 105 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 661.00 | 1 995 977.00 | | 2 100 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 479.00 | | 4 499.00 | 1 444 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | | 4 499.00 | 27 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 1 718.00 | | 21 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 1 718.00 | | 21 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 779.00 | 83 827.00 | 23 951.00 | 107 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 585.00 | 120 159.00 | 478 683.00 | 716 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 843.00 | 137 855.00 | 16 988.00 | 154 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 960.00 | 485 583.00 | 502 634.00 | 1 105 960.00 |