| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AH Fonds commercial | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
AP Constructions | 784 497.00 | 260 854.00 | 523 643.00 | 784 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 925.00 | 536 650.00 | 262 275.00 | 798 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 753.00 | 839 298.00 | 561 455.00 | 1 400 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 657.00 | 1 653 624.00 | 1 467 033.00 | 3 120 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BN En cours de production de biens | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BT Marchandises | 7 808 342.00 | 1 689 359.00 | 6 118 983.00 | 7 808 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 124.00 | | 1 163 124.00 | 1 163 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 937.00 | 79 358.00 | 1 392 579.00 | 1 471 937.00 |
BZ Autres créances | 216 307.00 | | 216 307.00 | 216 307.00 |
CF Disponibilités | 617 992.00 | | 617 992.00 | 617 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 145.00 | | 182 145.00 | 182 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 560 443.00 | 1 768 718.00 | 9 791 726.00 | 11 560 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 681 116.00 | 3 422 341.00 | 11 258 775.00 | 14 681 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 104.00 | | | 780 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 311 131.00 | | | 4 311 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 357.00 | | | 367 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 857.00 | | | 5 607 857.00 |
DP Provisions pour risques | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 774.00 | | | 737 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 077.00 | | | 438 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 648.00 | | | 592 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 122.00 | | | 2 614 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 523.00 | | | 647 523.00 |
EA Autres dettes | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 401.00 | | | 5 427 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258 775.00 | | | 11 258 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 681.00 | | | 4 281 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 968 105.00 | 524 150.00 | 16 492 255.00 | 15 968 105.00 |
FD Production vendue biens | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
FG Production vendue services | 1 850 112.00 | | 1 850 112.00 | 1 850 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 832 445.00 | 524 150.00 | 18 356 595.00 | 17 832 445.00 |
FM Production stockée | | | 7 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 630 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 558 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 231 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 774 964.00 | | | 20 774 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 407 606.00 | | | 20 407 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 357.00 | | | 367 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 758.00 | | | 115 758.00 |