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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 215.00 | 17 271.00 | 4 944.00 | 22 215.00 |
AH Fonds commercial | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
AP Constructions | 785 784.00 | 296 744.00 | 489 040.00 | 785 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 957.00 | 383 883.00 | 160 075.00 | 543 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 595.00 | 879 271.00 | 483 324.00 | 1 362 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 213.00 | 1 577 169.00 | 1 257 044.00 | 2 834 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BN En cours de production de biens | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
BT Marchandises | 6 187 350.00 | 956 499.00 | 5 230 851.00 | 6 187 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475 625.00 | | 1 475 625.00 | 1 475 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 369.00 | 13 197.00 | 1 827 172.00 | 1 840 369.00 |
BZ Autres créances | 548 668.00 | | 548 668.00 | 548 668.00 |
CF Disponibilités | 1 932 797.00 | | 1 932 797.00 | 1 932 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 910.00 | | 368 910.00 | 368 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 822.00 | 969 695.00 | 11 469 127.00 | 12 438 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 273 050.00 | 2 546 864.00 | 12 726 186.00 | 15 273 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CU Autres participations | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 104.00 | | | 780 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 678 488.00 | | | 4 678 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 792.00 | | | 1 469 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 649.00 | | | 7 077 649.00 |
DP Provisions pour risques | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 159.00 | | | 553 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547 850.00 | | | 1 547 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 567.00 | | | 2 125 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 463.00 | | | 1 299 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EA Autres dettes | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 821.00 | | | 5 601 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 726 186.00 | | | 12 726 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 978.00 | | | 3 628 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 261 315.00 | 2 501 130.00 | 22 762 445.00 | 20 261 315.00 |
FD Production vendue biens | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
FG Production vendue services | 2 139 255.00 | | 2 139 255.00 | 2 139 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 412 221.00 | 2 501 130.00 | 24 913 351.00 | 22 412 221.00 |
FM Production stockée | | | -32 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 043 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 271 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 207 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 271.00 | | | 144 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 676.00 | | | 579 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300 768.00 | | | 27 300 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 830 976.00 | | | 25 830 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 792.00 | | | 1 469 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 657.00 | | 70 167.00 | 3 120 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 612.00 | 2 834 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 612.00 | 2 692 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 115.00 | | 5 394.00 | 120 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 174.00 | | 64 773.00 | 2 984 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 624.00 | 251 404.00 | 327 860.00 | 1 653 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 450.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 803.00 | 250 955.00 | 327 860.00 | 1 636 803.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 516.00 | 33 515.00 | 210 316.00 | 223 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 689 359.00 | 956 499.00 | 1 689 359.00 | 1 689 359.00 |
6T Sur comptes clients | 79 359.00 | 4 652.00 | 70 814.00 | 79 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768 718.00 | 961 151.00 | 1 760 173.00 | 1 768 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 234.00 | 994 666.00 | 1 970 489.00 | 1 992 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994 651.00 | 1 970 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 16.00 | |