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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 3 191.00 | 5 648.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 768.00 | 11 306.00 | 2 462.00 | 13 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 9 489.00 | 2 116.00 | 11 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 685.00 | 24 486.00 | 43 198.00 | 67 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 150.00 | | 684 150.00 | 684 150.00 |
BZ Autres créances | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CF Disponibilités | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 789.00 | | 977 789.00 | 977 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 473.00 | 24 486.00 | 1 020 987.00 | 1 045 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 139 239.00 | 109 799.00 | | 139 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 170.00 | 29 441.00 | | 64 170.00 |
DL TOTAL (I) | 205 169.00 | 140 999.00 | | 205 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 611.00 | 54 896.00 | | 114 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 697.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 011.00 | 62 691.00 | | 522 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 876.00 | 119 885.00 | | 177 876.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 818.00 | 238 583.00 | | 815 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 987.00 | 379 582.00 | | 1 020 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 335.00 | 238 583.00 | | 800 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 544.00 | 23 581.00 | | 91 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 198.00 | | 2 986.00 | 65 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 67 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 34 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | | 2 986.00 | 31 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 6 044.00 | 500.00 | 18 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 6 044.00 | 500.00 | 18 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 010.00 | 522 010.00 | | 522 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 775 302.00 | 775 302.00 | | 775 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 611.00 | 99 128.00 | 15 483.00 | 114 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 474.00 | 779 042.00 | 1 432.00 | 780 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 818.00 | 800 335.00 | 15 483.00 | 815 818.00 |