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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 4 075.00 | 4 764.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 13 071.00 | 4 261.00 | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 2 427.00 | 1 415.00 | 3 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 487.00 | 20 073.00 | 43 413.00 | 63 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 282.00 | | 238 282.00 | 238 282.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 709.00 | | 423 709.00 | 423 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 195.00 | 20 073.00 | 467 122.00 | 487 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 203 409.00 | 139 239.00 | | 203 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 64 170.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 213 370.00 | 205 169.00 | | 213 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 114 611.00 | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 1 313.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 676.00 | 522 011.00 | | 132 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 138.00 | 177 876.00 | | 94 138.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 7.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 752.00 | 815 818.00 | | 253 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 122.00 | 1 020 987.00 | | 467 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 684.00 | | 4 752.00 | 67 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 63 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 30 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | | 4 752.00 | 34 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 486.00 | 4 537.00 | 8 950.00 | 24 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 4 537.00 | 8 950.00 | 23 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003.00 | 7 838.00 | 8 164.00 | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 531.00 | 258 531.00 | | 258 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 580.00 | 263 148.00 | 1 432.00 | 264 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 751.00 | 245 587.00 | 8 164.00 | 253 751.00 |