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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 28 935.00 | 32 065.00 | 61 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 900.00 | 29 935.00 | 32 965.00 | 62 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
072 Créances – Autres | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
084 Disponibilités | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 707.00 | | 250 707.00 | 250 707.00 |
110 Total général Actif | 313 607.00 | 29 935.00 | 283 672.00 | 313 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 456.00 | 77 318.00 | | 407 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 680.00 | 77 318.00 | | 411 680.00 |
242 Autres charges externes. | 316 023.00 | 46 863.00 | | 316 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 152.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
252 Charges sociales | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 098.00 | 9 511.00 | | 15 098.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 22 340.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 766.00 | 78 866.00 | | 378 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 914.00 | -1 548.00 | | 32 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 52 817.00 | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 282.00 | 17 400.00 | | 8 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 136.00 | | 5 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 086.00 | 28 732.00 | | 34 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |