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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 40 185.00 | 20 815.00 | 61 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 900.00 | 41 185.00 | 21 715.00 | 62 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 666.00 | | 112 666.00 | 112 666.00 |
072 Créances – Autres | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
084 Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
110 Total général Actif | 231 385.00 | 41 185.00 | 190 200.00 | 231 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 514.00 | 407 456.00 | | 402 514.00 |
222 Production stockée | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 224.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 065.00 | 411 680.00 | | 448 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 326 716.00 | 316 023.00 | | 326 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 4 797.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 229.00 | 32 174.00 | | 109 229.00 |
252 Charges sociales | 40 533.00 | 10 278.00 | | 40 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 250.00 | 15 098.00 | | 11 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 396.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 037.00 | 378 766.00 | | 489 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 972.00 | 32 914.00 | | -40 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | 15 000.00 | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 8 282.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 641.00 | 34 086.00 | | -41 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |