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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 333.00 | 4 467.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 17 259.00 | 28 963.00 | 46 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 667.00 | 17 593.00 | 34 074.00 | 51 667.00 |
BT Marchandises | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
BZ Autres créances | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CF Disponibilités | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 778.00 | | 564 778.00 | 564 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 445.00 | 17 593.00 | 598 853.00 | 616 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
DL TOTAL (I) | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 504.00 | | | 342 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 395.00 | | | 461 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 853.00 | | | 598 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 395.00 | | | 461 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 864.00 | | 30 804.00 | 20 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | | 30 804.00 | 20 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 4 903.00 | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 4 903.00 | | 12 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 504.00 | 342 504.00 | | 342 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
VB T. V. A. | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VI Groupe et associés | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 731.00 | 270 731.00 | | 270 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 395.00 | 461 395.00 | | 461 395.00 |