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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 893.00 | 3 907.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 21 138.00 | 25 085.00 | 46 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 667.00 | 22 031.00 | 29 636.00 | 51 667.00 |
BT Marchandises | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 624.00 | | 359 624.00 | 359 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 291.00 | 22 031.00 | 389 260.00 | 411 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 260.00 | | | 389 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 593.00 | 4 438.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 593.00 | 4 438.00 | | 17 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 212 939.00 | 212 939.00 | | 212 939.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |