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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909.00 | 5 732.00 | 3 177.00 | 8 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 3 659.00 | 2 320.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 248.00 | 9 391.00 | 5 857.00 | 15 248.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 253.00 | 9 391.00 | 51 862.00 | 61 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 352.00 | -306.00 | | -14 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 190.00 | -14 046.00 | | 28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138.00 | -14 052.00 | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | 1 255.00 | | 2 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 2 564.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 8 067.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 388.00 | 17 475.00 | | 30 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 723.00 | 29 360.00 | | 37 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 862.00 | 15 308.00 | | 51 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 2 944.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 2 944.00 | | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910.00 | 8 550.00 | 360.00 | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |