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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 7 573.00 | 1 657.00 | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 979.00 | 4 855.00 | 1 124.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 569.00 | 12 428.00 | 3 141.00 | 15 569.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 568.00 | 12 428.00 | 27 140.00 | 39 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DH Report à nouveau | 2 464.00 | -14 352.00 | | 2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 441.00 | 30 654.00 | | -53 441.00 |
DL TOTAL (I) | -36 838.00 | 16 602.00 | | -36 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 2 458.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 3 366.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 27 924.00 | | 56 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 978.00 | 35 259.00 | | 63 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 140.00 | 51 862.00 | | 27 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 852.00 | | 67 852.00 | 67 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 852.00 | | 67 852.00 | 67 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 90.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 90.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -90.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 401.00 | 142 870.00 | | 80 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 842.00 | 112 215.00 | | 133 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 441.00 | 30 654.00 | | -53 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 684.00 | 7 016.00 | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 3 037.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 3 037.00 | | 9 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 524.00 | 360.00 | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |