| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 717.00 | 98 676.00 | 114 041.00 | 212 717.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 747.00 | 98 676.00 | 114 071.00 | 212 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
072 Créances – Autres | 330 840.00 | | 330 840.00 | 330 840.00 |
084 Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 693.00 | | 430 693.00 | 430 693.00 |
110 Total général Actif | 643 440.00 | 98 676.00 | 544 764.00 | 643 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 900.00 | | | 33 900.00 |