| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 557.00 | 121 135.00 | 107 423.00 | 228 557.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 587.00 | 121 135.00 | 107 453.00 | 228 587.00 |
060 Stock marchandises | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
072 Créances – Autres | 337 445.00 | | 337 445.00 | 337 445.00 |
084 Disponibilités | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 905.00 | | 808 905.00 | 808 905.00 |
110 Total général Actif | 1 037 492.00 | 121 135.00 | 916 357.00 | 1 037 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 150.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 747.00 | | | 212 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 224.00 | | | 24 224.00 |