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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 26 766.00 | 1 515.00 | 25 251.00 | 26 766.00 |
AP Constructions | 459 957.00 | 58 180.00 | 401 777.00 | 459 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 936.00 | 231 266.00 | 302 670.00 | 533 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 8 583.00 | 17 802.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 195.00 | 299 545.00 | 754 651.00 | 1 054 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BP En cours de production de services | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 467.00 | | 1 054 467.00 | 1 054 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 534.00 | | 214 534.00 | 214 534.00 |
BZ Autres créances | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
CF Disponibilités | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 542.00 | | 1 586 542.00 | 1 586 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 737.00 | 299 545.00 | 2 341 193.00 | 2 640 737.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DL TOTAL (I) | 805 065.00 | | | 805 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 383.00 | | | 451 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 606.00 | | | 277 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 836.00 | | | 650 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 128.00 | | | 1 536 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 193.00 | | | 2 341 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 766.00 | | | 1 168 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 322.00 | | 200 999.00 | 853 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 054 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 1 047 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 190.00 | | 193 979.00 | 853 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 20.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 474.00 | 106 071.00 | | 193 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 474.00 | 106 071.00 | | 193 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 214 534.00 | 214 534.00 | | 214 534.00 |
VB T. V. A. | 180 441.00 | 180 441.00 | | 180 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 269.00 | 405 269.00 | | 405 269.00 |