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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 26 766.00 | 1 966.00 | 24 800.00 | 26 766.00 |
AP Constructions | 473 443.00 | 82 474.00 | 390 969.00 | 473 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 849.00 | 317 347.00 | 261 502.00 | 578 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 10 419.00 | 15 966.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 594.00 | 412 206.00 | 700 389.00 | 1 112 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BP En cours de production de services | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 867.00 | | 1 155 867.00 | 1 155 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
BZ Autres créances | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
CF Disponibilités | 330 358.00 | | 330 358.00 | 330 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 938.00 | | 1 885 938.00 | 1 885 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 532.00 | 412 206.00 | 2 586 327.00 | 2 998 532.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 943 585.00 | | | 943 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 521.00 | | | 367 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 606.00 | | | 277 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 404.00 | | | 790 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 742.00 | | | 1 642 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 327.00 | | | 2 586 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 998.00 | | | 1 359 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 195.00 | | 58 399.00 | 1 054 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 044.00 | | 58 399.00 | 1 047 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 545.00 | 112 661.00 | | 299 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 545.00 | 112 661.00 | | 299 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
VB T. V. A. | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 211.00 | 347 211.00 | | 347 211.00 |