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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 480.00 | 59.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 3 180.00 | 5 048.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 223.00 | 22 371.00 | 89 851.00 | 112 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 675.00 | 26 032.00 | 195 643.00 | 221 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | 4 000.00 | 1 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CF Disponibilités | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 155.00 | 4 000.00 | 108 155.00 | 112 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 831.00 | 30 032.00 | 303 798.00 | 333 831.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 914.00 | | 368 914.00 | 368 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 516.00 | | | 357 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 822.00 | | 21 853.00 | 199 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 827.00 | | 21 624.00 | 98 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 229.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 321.00 | 16 710.00 | | 9 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 16 530.00 | | 9 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 171.00 | 9 028.00 | 36 896.00 | 78 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 381.00 | 40 152.00 | 229.00 | 40 381.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 348.00 | 69 205.00 | 36 896.00 | 138 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |