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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 915.00 | 14 591.00 | 51 324.00 | 65 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 806.00 | 38 416.00 | 81 391.00 | 119 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 945.00 | 53 547.00 | 233 399.00 | 286 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | 4 000.00 | 2 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CF Disponibilités | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 489.00 | 4 000.00 | 187 489.00 | 191 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 434.00 | 57 547.00 | 420 888.00 | 478 434.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 61 825.00 | 47 981.00 | | 61 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 319.00 | 13 844.00 | | 48 319.00 |
DL TOTAL (I) | 213 769.00 | 165 450.00 | | 213 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 081.00 | 78 171.00 | | 122 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 11 241.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 2 010.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 911.00 | 46 926.00 | | 73 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 118.00 | 138 348.00 | | 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 888.00 | 303 799.00 | | 420 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 866.00 | 69 142.00 | | 96 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 676.00 | | 65 269.00 | 221 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 452.00 | | 65 269.00 | 120 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 033.00 | 27 514.00 | 53 547.00 | 26 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 60.00 | 540.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 552.00 | 27 454.00 | 53 007.00 | 25 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 081.00 | 25 215.00 | 74 147.00 | 122 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 638.00 | 53 409.00 | 229.00 | 53 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 117.00 | 110 251.00 | 74 147.00 | 207 117.00 |