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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991.00 | 4 016.00 | 6 976.00 | 10 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 306.00 | 4 016.00 | 10 291.00 | 14 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 615.00 | 34 538.00 | 171 076.00 | 205 615.00 |
BZ Autres créances | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
CF Disponibilités | 149 687.00 | | 149 687.00 | 149 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 695.00 | 34 538.00 | 412 156.00 | 446 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 001.00 | 38 554.00 | 422 447.00 | 461 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 929.00 | 24 829.00 | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463.00 | 79 110.00 | | 62 463.00 |
DL TOTAL (I) | 166 501.00 | 104 039.00 | | 166 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 802.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 81 091.00 | | 160 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | 43 170.00 | | 34 137.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 9 719.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 945.00 | 134 782.00 | | 255 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 447.00 | 238 821.00 | | 422 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 945.00 | 134 782.00 | | 255 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 306.00 | | 4 000.00 | 10 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | | 4 000.00 | 6 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 2 520.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 2 520.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VB T. V. A. | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 36 723.00 | 18 277.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 135.00 | 299 135.00 | | 299 135.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 883.00 | 237 606.00 | 18 277.00 | 255 883.00 |