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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991.00 | 6 734.00 | 4 258.00 | 10 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366.00 | 6 734.00 | 7 633.00 | 14 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 145.00 | 30 941.00 | 260 205.00 | 291 145.00 |
BZ Autres créances | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
CF Disponibilités | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 638.00 | 30 941.00 | 438 698.00 | 469 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 005.00 | 37 674.00 | 446 330.00 | 484 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 501.00 | 4 929.00 | | 144 501.00 |
DH Report à nouveau | | 79 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 747.00 | 62 463.00 | | 36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 203 248.00 | 166 501.00 | | 203 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 014.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 160 153.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | 34 137.00 | | 38 139.00 |
EA Autres dettes | 41 440.00 | 5 579.00 | | 41 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 082.00 | 255 945.00 | | 243 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 330.00 | 422 447.00 | | 446 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 2 718.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 2 718.00 | | 4 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 538.00 | 30 941.00 | 34 538.00 | 34 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 538.00 | 30 941.00 | 34 538.00 | 34 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 538.00 | 30 941.00 | 34 538.00 | 34 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 941.00 | 34 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VB T. V. A. | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VC Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 188.00 | 445 188.00 | | 445 188.00 |
VW T.V.A. | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 082.00 | 243 082.00 | | 243 082.00 |