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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 1 107.00 | 1 679.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 275.00 | 22 540.00 | 35 735.00 | 58 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 112.00 | 24 907.00 | 103 205.00 | 128 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 573.00 | 48 554.00 | 143 019.00 | 191 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 854.00 | | 174 854.00 | 174 854.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 283.00 | | 220 283.00 | 220 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 856.00 | 48 554.00 | 363 302.00 | 411 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 345.00 | 81 997.00 | | 112 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 411.00 | 58 920.00 | | 114 411.00 |
DL TOTAL (I) | 227 857.00 | 142 016.00 | | 227 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | 15 043.00 | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 2 269.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 993.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 921.00 | 53 793.00 | | 96 921.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 8 340.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 446.00 | 95 439.00 | | 135 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 302.00 | 237 455.00 | | 363 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 183.00 | 90 405.00 | | 130 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 846.00 | | 121 328.00 | 84 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 601.00 | 191 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 601.00 | 186 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | 1 980.00 | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 641.00 | | 119 348.00 | 81 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 044.00 | 25 537.00 | 27.00 | 23 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 655.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 24 882.00 | 27.00 | 22 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 781.00 | 7 518.00 | 5 263.00 | 12 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
VW T.V.A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 446.00 | 130 183.00 | 5 263.00 | 135 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 1 597.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | 10 627.00 | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 153 241.00 | 128 171.00 | | 153 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 986.00 | 22 047.00 | | 37 986.00 |
YT Sous‐traitance | 187 191.00 | 151 962.00 | | 187 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 1 525.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | 3 122.00 | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 470.00 | 123 651.00 | | 162 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 182.00 | 62 050.00 | | 82 182.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 621.00 | 313 457.00 | | 387 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |