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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 180.00 | 605.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603.00 | 34 264.00 | 37 339.00 | 71 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 39 838.00 | 57 499.00 | 97 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 126.00 | 76 283.00 | 97 843.00 | 174 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 317.00 | | 295 317.00 | 295 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 443.00 | 76 283.00 | 393 160.00 | 469 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 614.00 | 112 345.00 | | 169 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 947.00 | 114 411.00 | | 97 947.00 |
DL TOTAL (I) | 268 660.00 | 227 857.00 | | 268 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267.00 | 12 790.00 | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 1 463.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 15 702.00 | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 190.00 | 96 921.00 | | 81 190.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | 8 570.00 | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 500.00 | 135 446.00 | | 124 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 160.00 | 363 302.00 | | 393 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 748.00 | 130 183.00 | | 121 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 573.00 | | 26 110.00 | 191 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 557.00 | 174 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 557.00 | 168 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 388.00 | | 26 110.00 | 186 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 554.00 | 33 857.00 | 6 128.00 | 48 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 074.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 32 783.00 | 6 128.00 | 47 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 263.00 | 2 511.00 | 2 752.00 | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
VW T.V.A. | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 500.00 | 121 748.00 | 2 752.00 | 124 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 4 654.00 | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 384.00 | 9 202.00 | | 10 384.00 |
ST Autres comptes | 118 334.00 | 153 241.00 | | 118 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 805.00 | 37 986.00 | | 61 805.00 |
YT Sous‐traitance | 431 594.00 | 187 191.00 | | 431 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 038.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | 6 692.00 | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 995.00 | 162 470.00 | | 254 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 943.00 | 82 182.00 | | 118 943.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 117.00 | 387 621.00 | | 622 117.00 |