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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 521.00 | 25 333.00 | 13 188.00 | 38 521.00 |
AH Fonds commercial | 417 850.00 | | 417 850.00 | 417 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 1 485.00 | 2 348.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 628.00 | 75 707.00 | 61 921.00 | 137 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 121.00 | 102 525.00 | 510 597.00 | 613 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 969.00 | | 194 969.00 | 194 969.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 149.00 | | 287 149.00 | 287 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 271.00 | 102 525.00 | 797 746.00 | 900 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DH Report à nouveau | | -71 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 568.00 | 81 364.00 | | -74 568.00 |
DL TOTAL (I) | -40 097.00 | 34 470.00 | | -40 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 001.00 | 617 773.00 | | 661 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 55 818.00 | | 25 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 26 042.00 | | 32 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 217.00 | 105 096.00 | | 118 217.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 47.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 843.00 | 804 775.00 | | 837 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 746.00 | 839 246.00 | | 797 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 161.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 271.00 | | 9 500.00 | 630 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 650.00 | 613 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 417 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 141 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 461.00 | | 9 500.00 | 156 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 531.00 | 46 914.00 | 13 920.00 | 69 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 703.00 | 9 630.00 | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 828.00 | 37 283.00 | 13 920.00 | 53 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 776.00 | 197 007.00 | 463 769.00 | 660 776.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 877.00 | 206 587.00 | 15 290.00 | 221 877.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 843.00 | 374 074.00 | 463 769.00 | 837 843.00 |