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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 521.00 | 34 963.00 | 3 558.00 | 38 521.00 |
AH Fonds commercial | 417 850.00 | | 417 850.00 | 417 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 252.00 | 1 581.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 411.00 | 92 395.00 | 39 016.00 | 131 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 905.00 | 129 610.00 | 477 295.00 | 606 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 217.00 | 129 610.00 | 721 607.00 | 851 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DH Report à nouveau | -74 568.00 | | | -74 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 233.00 | -74 568.00 | | -40 233.00 |
DL TOTAL (I) | -80 330.00 | -40 097.00 | | -80 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 858.00 | 661 001.00 | | 586 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 25 290.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 860.00 | 32 812.00 | | 69 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 352.00 | 118 217.00 | | 118 352.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 523.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 938.00 | 837 843.00 | | 801 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 607.00 | 797 746.00 | | 721 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 955.00 | 374 074.00 | | 364 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 225.00 | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 121.00 | | 18 158.00 | 613 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 375.00 | 606 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 375.00 | 135 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 461.00 | | 18 158.00 | 141 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 525.00 | 45 258.00 | 18 173.00 | 102 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 333.00 | 9 630.00 | | 25 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | 35 628.00 | 18 173.00 | 77 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 580.00 | 149 597.00 | 436 983.00 | 586 580.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 837.00 | 217 547.00 | 15 290.00 | 232 837.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 938.00 | 364 955.00 | 436 983.00 | 801 938.00 |