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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 18 402.00 | 28 780.00 | 47 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 182.00 | 18 402.00 | 80 780.00 | 99 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
084 Disponibilités | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
110 Total général Actif | 174 643.00 | 18 402.00 | 156 241.00 | 174 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 271.00 | | | 353 271.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 011.00 | | | 357 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
252 Charges sociales | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 214.00 | | | 341 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |