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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 182.00 | 28 113.00 | 19 069.00 | 47 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 182.00 | 28 113.00 | 71 069.00 | 99 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
072 Créances – Autres | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
084 Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
110 Total général Actif | 186 514.00 | 28 113.00 | 158 401.00 | 186 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 878.00 | | | 406 878.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 251.00 | | | 410 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
242 Autres charges externes. | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
252 Charges sociales | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 635.00 | | | 402 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |