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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 669.00 | | 220 669.00 | 220 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 825.00 | | 523 825.00 | 523 825.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 703.00 | | 524 703.00 | 524 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
CU Autres participations | 303 156.00 | | 303 156.00 | 303 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 156.00 | 302 156.00 | | 302 156.00 |
DH Report à nouveau | -15 007.00 | -6 941.00 | | -15 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 296.00 | -8 067.00 | | -5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 281 853.00 | 287 149.00 | | 281 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 796.00 | 188 037.00 | | 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | 69 139.00 | | 69 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 200.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 850.00 | 258 376.00 | | 242 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 703.00 | 545 525.00 | | 524 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 541.00 | 86 581.00 | | 87 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296.00 | 8 067.00 | | 5 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 296.00 | -8 067.00 | | -5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 406.00 | | | 544 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | 523 825.00 | 20 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 581.00 | | 523 825.00 | 20 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 406.00 | | | 544 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 796.00 | 16 487.00 | 68 476.00 | 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 850.00 | 87 541.00 | 68 476.00 | 242 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 4 200.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 4 200.00 | | 1 590.00 |