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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 714.00 | | 410 714.00 | 410 714.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 470 939.00 | | 470 939.00 | 470 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 705.00 | | 471 705.00 | 471 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 419.00 | | 882 419.00 | 882 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
CU Autres participations | 307 256.00 | | 307 256.00 | 307 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 156.00 | 302 156.00 | | 302 156.00 |
DH Report à nouveau | -25 122.00 | -20 303.00 | | -25 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 228.00 | -4 819.00 | | 397 228.00 |
DL TOTAL (I) | 674 261.00 | 277 034.00 | | 674 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 573.00 | 155 309.00 | | 138 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 225.00 | 69 230.00 | | 69 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 020.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 157.00 | 225 558.00 | | 208 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 419.00 | 502 592.00 | | 882 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 574.00 | 86 986.00 | | 86 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 520.00 | | | 401 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293.00 | 4 819.00 | | 4 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 228.00 | -4 819.00 | | 397 228.00 |