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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 430.00 | 2 052.00 | 6 378.00 | 8 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 766.00 | 22 943.00 | 68 823.00 | 91 766.00 |
040 Immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 299.00 | 24 995.00 | 272 304.00 | 297 299.00 |
060 Stock marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
110 Total général Actif | 319 307.00 | 24 995.00 | 294 312.00 | 319 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
230 Autres produits | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
252 Charges sociales | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |