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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 430.00 | 1 209.00 | 7 221.00 | 8 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 521.00 | 12 634.00 | 72 887.00 | 85 521.00 |
040 Immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 886.00 | 13 842.00 | 277 043.00 | 290 886.00 |
060 Stock marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
110 Total général Actif | 327 867.00 | 13 842.00 | 314 024.00 | 327 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 488.00 | | | 344 488.00 |
230 Autres produits | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 986.00 | | | 350 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
252 Charges sociales | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
262 Autres charges | 707.00 | | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 536.00 | | | 345 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |