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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 211.00 | | 1 622 211.00 | 1 622 211.00 |
CF Disponibilités | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 273.00 | | 1 736 273.00 | 1 736 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601 800.00 | | 1 601 800.00 | 1 601 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 168.00 | 564 852.00 | | 665 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 562.00 | 100 315.00 | | 204 562.00 |
DL TOTAL (I) | 902 729.00 | 698 168.00 | | 902 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 118.00 | 938 196.00 | | 831 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 371.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 373.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 543.00 | 939 724.00 | | 833 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 273.00 | 1 637 891.00 | | 1 736 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 122 900.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 438.00 | 22 585.00 | | 25 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 562.00 | 100 315.00 | | 204 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 118.00 | 171 135.00 | 659 984.00 | 831 118.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466.00 | 1 055.00 | 20 411.00 | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 543.00 | 173 560.00 | 659 984.00 | 833 543.00 |