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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 200.00 | | 1 632 200.00 | 1 632 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 537.00 | | 135 537.00 | 135 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 737.00 | | 1 767 737.00 | 1 767 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601 800.00 | | 1 601 800.00 | 1 601 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 869 729.00 | 665 168.00 | | 869 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 796.00 | 204 562.00 | | 164 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 526.00 | 902 729.00 | | 1 067 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 793.00 | 831 118.00 | | 662 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 1 271.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 211.00 | 833 543.00 | | 700 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 737.00 | 1 736 273.00 | | 1 767 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 778.00 | 173 560.00 | | 208 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 778.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 486.00 | 230 000.00 | | 297 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 689.00 | 25 438.00 | | 132 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 796.00 | 204 562.00 | | 164 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 793.00 | 171 360.00 | 491 433.00 | 662 793.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 880.00 | 41 480.00 | 30 400.00 | 71 880.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 211.00 | 208 778.00 | 491 433.00 | 700 211.00 |