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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 3 170.00 | 4 970.00 | 8 140.00 |
040 Immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 212.00 | 3 170.00 | 103 042.00 | 106 212.00 |
060 Stock marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
110 Total général Actif | 118 961.00 | 3 170.00 | 115 791.00 | 118 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
252 Charges sociales | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 175.00 | | | 9 175.00 |