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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 5 970.00 | 10 253.00 | 16 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 295.00 | 5 970.00 | 108 325.00 | 114 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
084 Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
110 Total général Actif | 143 037.00 | 5 970.00 | 137 067.00 | 143 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 462.00 | | | 185 462.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 379.00 | | | 186 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
252 Charges sociales | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |