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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 548 455.00 | | 1 548 455.00 | 1 548 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 758.00 | 292.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 520.00 | 27 493.00 | 32 027.00 | 59 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 185.00 | 28 252.00 | 1 580 933.00 | 1 609 185.00 |
BT Marchandises | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 061.00 | | 491 061.00 | 491 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 246.00 | 28 252.00 | 2 071 994.00 | 2 100 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
DL TOTAL (I) | 384 787.00 | | | 384 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 876.00 | | | 1 337 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 207.00 | | | 1 687 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 994.00 | | | 2 071 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 283.00 | | | 479 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | 13 402.00 | | 14 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 145.00 | 5 040.00 | | 1 604 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 455.00 | | 1 548 455.00 | 1 548 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 849.00 | 13 402.00 | | 14 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 13 402.00 | | 14 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 876.00 | 129 951.00 | 527 917.00 | 1 337 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 555.00 | 38 395.00 | 160.00 | 38 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 207.00 | 479 283.00 | 527 917.00 | 1 687 207.00 |