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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 548 455.00 | | 1 548 455.00 | 1 548 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 494.00 | 34 805.00 | 94 688.00 | 129 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 159.00 | 35 855.00 | 1 643 303.00 | 1 679 159.00 |
BT Marchandises | 115 135.00 | | 115 135.00 | 115 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 541 389.00 | | 541 389.00 | 541 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 291.00 | | 700 291.00 | 700 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 450.00 | 35 855.00 | 2 343 594.00 | 2 379 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 548.00 | | | 430 548.00 |
DL TOTAL (I) | 715 335.00 | | | 715 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 214.00 | | | 1 265 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
EA Autres dettes | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 260.00 | | | 1 628 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 594.00 | | | 2 343 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 466.00 | | | 531 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 13 937.00 | 6 333.00 | 28 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252.00 | 13 937.00 | 6 333.00 | 28 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 214.00 | 168 420.00 | 552 265.00 | 1 265 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 927.00 | 43 767.00 | 160.00 | 43 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 260.00 | 531 466.00 | 552 265.00 | 1 628 260.00 |