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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CF Disponibilités | 373 137.00 | | 373 137.00 | 373 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 501.00 | | 543 501.00 | 543 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 488.00 | | 595 488.00 | 595 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 500.00 | 192 000.00 | | 353 500.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | -166.00 | | 5 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 459 239.00 | 191 834.00 | | 459 239.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 005.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 1 868.00 | | 1 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 249.00 | 26 588.00 | | 136 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 488.00 | 218 422.00 | | 595 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 10 000.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 017.00 | 10 000.00 | | 32 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 112.00 | 10 166.00 | | 26 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | -166.00 | | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |